AI基金多策略灵活配置A（001148）披露2025年半年报，上半年基金利润1312.81万元，加权平均基金份额本期利润0.3135元。报告期内，基金净值增长率为23.48%，截至上半年末，基金规模为1.68亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月2日，单位净值为2.296元。基金经理是高付和梁国柱。
基金管理人在半年报中表示，展望下半年，将关注高股息资产，AI，人口老龄化，周期股，军贸出口几个方向。随着促良性竞争政策的逐步推进，关注顺周期具备一定弹性的周期股的表现，虽然PPI仍有待观察，但可以努力挖掘其中的结构性机会以期赚取高质量发展时代的红利。
截至9月2日，多策略灵活配置A近三个月复权单位净值增长率为12.49%，位于同类可比基金43/119；近半年复权单位净值增长率为21.04%，位于同类可比基金13/119；近一年复权单位净值增长率为112.79%，位于同类可比基金2/119；近三年复权单位净值增长率为50.17%，位于同类可比基金4/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为19.67倍，同类均值为10.17倍；加权市净率（LF）约1.45倍，同类均值为2.1倍；加权市销率（TTM）约1.05倍，同类均值为2.04倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.11%，加权年化净资产收益率为0.07%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6816，位于同类可比基金4/119。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为35.56%，同类可比基金排名24/116。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为17.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为53.03%，同类平均为46.3%。2020年一季度末基金达到92.87%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0%。
截至2025年上半年末，基金规模为1.68亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计7622户，合计持有8027.19万份。其中管理人员工持有1347.02万份，占比16.78%，机构持有份额占比18.19%，个人投资者占比81.81%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约660.52%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是海澜之家、海康威视、圆通速递、人福医药、分众传媒、华电国际、皖能电力、中航沈飞、龙磁科技、内蒙一机。
核校：王博
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